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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 801.00 | 25 590.00 | 211.00 | 25 801.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 333.00 | 2 506.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 707.00 | 154 888.00 | 106 819.00 | 261 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 162.00 | 181 812.00 | 184 350.00 | 366 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 536.00 | | 615 536.00 | 615 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 699.00 | 181 812.00 | 799 887.00 | 981 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 605.00 | | | 430 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 870.00 | | | 558 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 887.00 | | | 799 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 870.00 | | | 558 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 941.00 | | 1 722 941.00 | 1 722 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 941.00 | | 1 722 941.00 | 1 722 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 452.00 | | | -14 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 405.00 | | | 1 731 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 076.00 | | | 1 717 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 898.00 | | 1 920.00 | 381 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 366 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 656.00 | 265 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 284.00 | | 1 920.00 | 281 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 629.00 | 36 183.00 | 181 812.00 | 145 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 4 680.00 | 25 591.00 | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 718.00 | 31 503.00 | 156 222.00 | 124 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 317 004.00 | 317 004.00 | | 317 004.00 |
VI Groupe et associés | 430 605.00 | 430 605.00 | | 430 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 844.00 | 352 444.00 | 2 400.00 | 354 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 870.00 | 558 870.00 | | 558 870.00 |