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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 801.00 | 16 230.00 | 9 571.00 | 25 801.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 791.00 | 136 589.00 | 87 201.00 | 223 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 406.00 | 152 820.00 | 171 586.00 | 324 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 869.00 | | 329 869.00 | 329 869.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 353.00 | 152 820.00 | 698 533.00 | 851 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
DL TOTAL (I) | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 256.00 | | | 365 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 803.00 | | | 458 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 533.00 | | | 698 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 803.00 | | | 458 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 907.00 | | 1 416 907.00 | 1 416 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 907.00 | | 1 416 907.00 | 1 416 907.00 |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 116.00 | | | 1 427 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 731.00 | | | 1 334 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 417.00 | | 38 988.00 | 300 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 324 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 223 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | 14 040.00 | 84 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 842.00 | | 24 948.00 | 213 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 069.00 | 19 750.00 | 15 000.00 | 148 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 4 468.00 | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 307.00 | 15 282.00 | 15 000.00 | 136 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 869.00 | | | 329 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 256.00 | 365 256.00 | | 365 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 922.00 | 335 522.00 | 2 400.00 | 337 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 803.00 | 458 803.00 | | 458 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
ST Autres comptes | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 314.00 | | | 182 314.00 |