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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 2 554.00 | 33 792.00 | 36 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 131 551.00 | | 45 131 551.00 | 45 131 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 167 897.00 | 2 554.00 | 45 165 343.00 | 45 167 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014 614.00 | | 20 014 614.00 | 20 014 614.00 |
BZ Autres créances | 46 152 034.00 | | 46 152 034.00 | 46 152 034.00 |
CF Disponibilités | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 263 337.00 | | 66 263 337.00 | 66 263 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 433 135.00 | 2 554.00 | 111 430 580.00 | 111 433 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 264 112.00 | 8 264 112.00 | | 8 264 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 132 455.00 | 26 132 455.00 | | 26 132 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 412.00 | 826 412.00 | | 826 412.00 |
DG Autres réserves | 17 337 841.00 | 12 672 899.00 | | 17 337 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696 399.00 | 4 664 942.00 | | 3 696 399.00 |
DL TOTAL (I) | 56 257 219.00 | 52 560 820.00 | | 56 257 219.00 |
DP Provisions pour risques | 51 901.00 | 50 000.00 | | 51 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 901.00 | 50 000.00 | | 51 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729 606.00 | 13 443 125.00 | | 15 729 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 348 505.00 | 24 469 840.00 | | 25 348 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 382.00 | 4 809 617.00 | | 5 806 382.00 |
EA Autres dettes | 8 233 640.00 | 8 601 069.00 | | 8 233 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 118 133.00 | 51 323 651.00 | | 55 118 133.00 |
ED (V) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 430 580.00 | 103 934 471.00 | | 111 430 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 764 680.00 | 27 876 188.00 | 394 640 868.00 | 366 764 680.00 |
FG Production vendue services | 606 426.00 | 24 891.00 | 631 317.00 | 606 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 371 106.00 | 27 901 079.00 | 395 272 185.00 | 367 371 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 809 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 945 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 722 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 7 437.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 508 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 516 155.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 357.00 | 1 600.00 | | 87 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 357.00 | 1 600.00 | | 87 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 667.00 | 514 555.00 | | -84 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -430.00 | -34 593.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 302 144.00 | 455 928 890.00 | | 404 302 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 605 744.00 | 451 263 948.00 | | 400 605 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696 399.00 | 4 664 942.00 | | 3 696 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 312 261.00 | | 3 927.00 | 47 312 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148 291.00 | 45 131 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148 291.00 | 45 167 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | 3 927.00 | 32 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 279 842.00 | | | 47 279 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 924.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 924.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 901.00 | 51 901.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 901.00 | 51 901.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 348 505.00 | 25 348 505.00 | | 25 348 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 538.00 | 686 538.00 | | 686 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 371.00 | 502 371.00 | | 502 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 640.00 | 8 233 640.00 | | 8 233 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 131 551.00 | 45 131 551.00 | | 45 131 551.00 |
UX Autres créances clients | 20 014 614.00 | | | 20 014 614.00 |
VB T. V. A. | 1 340 095.00 | | | 1 340 095.00 |
VC Groupe et associés | 41 100 205.00 | | | 41 100 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 729 606.00 | 15 729 606.00 | | 15 729 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 729 605.00 | | | 15 729 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443 125.00 | | | 13 443 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 235.00 | 698 235.00 | | 698 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689 792.00 | | | 3 689 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 298 199.00 | 111 298 199.00 | | 111 298 199.00 |
VW T.V.A. | 3 919 238.00 | 3 919 238.00 | | 3 919 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 118 133.00 | 55 118 133.00 | | 55 118 133.00 |