| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 397.00 | 18 111.00 | 48 285.00 | 66 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 861 567.00 | | 5 861 567.00 | 5 861 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 964.00 | 18 111.00 | 5 909 853.00 | 5 927 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 134.00 | | 6 692 134.00 | 6 692 134.00 |
BZ Autres créances | 105 968 898.00 | | 105 968 898.00 | 105 968 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 661 033.00 | | 112 661 033.00 | 112 661 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 588 997.00 | 18 111.00 | 118 570 885.00 | 118 588 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 264 112.00 | 8 264 112.00 | | 8 264 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 132 455.00 | 26 132 455.00 | | 26 132 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 826 412.00 | 826 412.00 | | 826 412.00 |
DG Autres réserves | 36 568 516.00 | 32 642 597.00 | | 36 568 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372 826.00 | 3 925 919.00 | | 15 372 826.00 |
DL TOTAL (I) | 87 164 321.00 | 71 791 495.00 | | 87 164 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208 664.00 | 24 280 949.00 | | 8 208 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 423 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051 692.00 | 25 801 085.00 | | 18 051 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 146.00 | 6 119 864.00 | | 2 817 146.00 |
EA Autres dettes | 2 329 063.00 | 8 668 543.00 | | 2 329 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 406 565.00 | 65 293 630.00 | | 31 406 565.00 |
ED (V) | | 11 945.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 570 885.00 | 137 106 053.00 | | 118 570 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 772 433.00 | 26 994 758.00 | 337 767 191.00 | 310 772 433.00 |
FG Production vendue services | 663 646.00 | -1 172.00 | 662 474.00 | 663 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 436 079.00 | 26 993 586.00 | 338 429 664.00 | 311 436 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 429 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 688 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 150 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 987.00 | 51.00 | | 82 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521 163.00 | | | 13 521 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604 150.00 | 50 051.00 | | 13 604 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | 15 020.00 | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 483.00 | | | 484 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 614.00 | 15 020.00 | | 493 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110 535.00 | 35 030.00 | | 13 110 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 259 498.00 | 394 933 112.00 | | 353 259 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 886 672.00 | 391 007 193.00 | | 337 886 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 372 826.00 | 3 925 919.00 | | 15 372 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 299 278.00 | | 5 880 722.00 | 54 299 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | | 19 154.00 | 47 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 251 763.00 | | 5 861 567.00 | 54 251 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | 6 623.00 | 273.00 | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 6 623.00 | 273.00 | 11 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UG ‐ Financières | | 8 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051 692.00 | 18 051 692.00 | | 18 051 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 189.00 | 311 189.00 | | 311 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 063.00 | 2 329 063.00 | | 2 329 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 861 567.00 | 5 861 567.00 | | 5 861 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 134.00 | 6 692 134.00 | | 6 692 134.00 |
VB T. V. A. | 3 409 752.00 | 3 409 752.00 | | 3 409 752.00 |
VC Groupe et associés | 102 515 471.00 | 102 515 471.00 | | 102 515 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 208 664.00 | 8 208 664.00 | | 8 208 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 208 664.00 | | | 8 208 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241 126.00 | | | 24 241 126.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 399.00 | 496 399.00 | | 496 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 522 600.00 | 118 522 600.00 | | 118 522 600.00 |
VW T.V.A. | 1 923 822.00 | 1 923 822.00 | | 1 923 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 406 565.00 | 31 406 565.00 | | 31 406 565.00 |