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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 11 761.00 | 35 754.00 | 47 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 251 763.00 | | 54 251 763.00 | 54 251 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 299 278.00 | 11 761.00 | 54 287 517.00 | 54 299 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917 519.00 | | 13 917 519.00 | 13 917 519.00 |
BZ Autres créances | 68 880 652.00 | | 68 880 652.00 | 68 880 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 809 553.00 | | 82 809 553.00 | 82 809 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 117 815.00 | 11 761.00 | 137 106 053.00 | 137 117 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 264 112.00 | 8 264 112.00 | | 8 264 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 132 455.00 | 26 132 455.00 | | 26 132 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 826 412.00 | 826 412.00 | | 826 412.00 |
DG Autres réserves | 32 642 597.00 | 28 765 811.00 | | 32 642 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 919.00 | 3 876 786.00 | | 3 925 919.00 |
DL TOTAL (I) | 71 791 495.00 | 67 865 576.00 | | 71 791 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 984.00 | 50 000.00 | | 8 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 984.00 | 50 000.00 | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 280 949.00 | 28 001 515.00 | | 24 280 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801 085.00 | 22 988 132.00 | | 25 801 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119 864.00 | 5 102 461.00 | | 6 119 864.00 |
EA Autres dettes | 8 668 543.00 | 9 474 030.00 | | 8 668 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 293 630.00 | 65 566 139.00 | | 65 293 630.00 |
ED (V) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 106 053.00 | 133 481 715.00 | | 137 106 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 761 892.00 | 14 912 102.00 | 392 673 993.00 | 377 761 892.00 |
FG Production vendue services | 780 937.00 | 73 945.00 | 854 882.00 | 780 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 542 828.00 | 14 986 047.00 | 393 528 875.00 | 378 542 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 543 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 576 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 33 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 521 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2 130.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 051.00 | 2 130.00 | | 50 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | 18.00 | | 15 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 85.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 030.00 | 2 046.00 | | 35 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 933 112.00 | 392 404 614.00 | | 394 933 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 007 193.00 | 388 527 828.00 | | 391 007 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 919.00 | 3 876 786.00 | | 3 925 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 446 666.00 | | 273.00 | 60 446 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 147 660.00 | 54 251 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147 660.00 | 54 299 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | | 273.00 | 47 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 399 423.00 | | | 60 399 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 2 897.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 2 897.00 | | 8 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 984.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 8 984.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 8 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801 085.00 | 25 801 085.00 | | 25 801 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 985.00 | 650 985.00 | | 650 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 175.00 | 506 175.00 | | 506 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668 543.00 | 8 668 543.00 | | 8 668 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 251 763.00 | 54 251 763.00 | | 54 251 763.00 |
UX Autres créances clients | 13 917 519.00 | 13 917 519.00 | | 13 917 519.00 |
VB T. V. A. | 1 405 244.00 | 1 405 244.00 | | 1 405 244.00 |
VC Groupe et associés | 64 504 231.00 | 64 504 231.00 | | 64 504 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241 126.00 | 24 241 126.00 | | 24 241 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 241 126.00 | | | 24 241 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001 515.00 | | | 28 001 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 519.00 | 683 519.00 | | 683 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971 177.00 | 2 971 177.00 | | 2 971 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 049 934.00 | 137 049 934.00 | | 137 049 934.00 |
VW T.V.A. | 4 279 185.00 | 4 279 185.00 | | 4 279 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 870 441.00 | 64 870 441.00 | | 64 870 441.00 |