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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 12 213.00 | 82.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 211.00 | 68 940.00 | 35 271.00 | 104 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 552.00 | 68 940.00 | 51 612.00 | 120 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 675.00 | -127 748.00 | | -112 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 373.00 | 15 073.00 | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 35 198.00 | 20 825.00 | | 35 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 31 819.00 | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 3 765.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 414.00 | 35 709.00 | | 16 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 612.00 | 56 534.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 414.00 | 35 709.00 | | 16 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 3 930.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -155.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 519.00 | 96 098.00 | | 69 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146.00 | 81 025.00 | | 55 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 373.00 | 15 073.00 | | 14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 290.00 | | 68 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 290.00 | | 15 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |