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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 13 676.00 | 7 454.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 730.00 | 110 209.00 | 521.00 | 110 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 024.00 | 723 153.00 | 2 146 871.00 | 2 870 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
CF Disponibilités | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 124.00 | | 379 124.00 | 379 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 148.00 | 723 153.00 | 2 525 995.00 | 3 249 148.00 |
CU Autres participations | 2 678 066.00 | 540 000.00 | 2 138 066.00 | 2 678 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 212.00 | 732 212.00 | | 732 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 222.00 | 165 000.00 | | 73 222.00 |
DG Autres réserves | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
DH Report à nouveau | | -908 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 003.00 | 1 799 034.00 | | 1 083 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 750.00 | 1 790 747.00 | | 1 982 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 883.00 | 1 087 901.00 | | 165 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 52 198.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 140.00 | 219 014.00 | | 115 140.00 |
EA Autres dettes | 222 952.00 | 5 625.00 | | 222 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 244.00 | 1 364 738.00 | | 543 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 995.00 | 3 155 485.00 | | 2 525 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 465.00 | 7 465.00 | |
FD Production vendue biens | 2 388.00 | 2 590.00 | 4 978.00 | 2 388.00 |
FG Production vendue services | 237 332.00 | 363.00 | 237 695.00 | 237 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 720.00 | 10 418.00 | 250 138.00 | 239 720.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 90.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 90.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 483.00 | -90.00 | | 25 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | -98 439.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 539.00 | 2 514 898.00 | | 1 809 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 535.00 | 715 863.00 | | 726 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 003.00 | 1 799 034.00 | | 1 083 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 074.00 | | | 2 964 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 050.00 | 2 870 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 050.00 | 131 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 896.00 | | | 2 678 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 712.00 | 5 490.00 | 94 050.00 | 271 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 445.00 | 5 490.00 | 94 050.00 | 212 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 450 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 450 000.00 | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 423.00 | 272 593.00 | 830.00 | 273 423.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 244.00 | 543 244.00 | | 543 244.00 |