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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 17 902.00 | 3 228.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 730.00 | 110 431.00 | 299.00 | 110 730.00 |
BF Prêts | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 616.00 | 187 601.00 | 2 347 015.00 | 2 534 616.00 |
BZ Autres créances | 307 085.00 | | 307 085.00 | 307 085.00 |
CF Disponibilités | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 358.00 | | 331 358.00 | 331 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 974.00 | 187 601.00 | 2 678 374.00 | 2 865 974.00 |
CU Autres participations | 2 058 066.00 | | 2 058 066.00 | 2 058 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 212.00 | | | 732 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
DG Autres réserves | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 016.00 | | | 1 251 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 764.00 | | | 2 150 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 241.00 | | | 467 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 610.00 | | | 527 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 374.00 | | | 2 678 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 610.00 | | | 527 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 535.00 | 27 545.00 | 31 080.00 | 3 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535.00 | 27 545.00 | 31 080.00 | 3 535.00 |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 336.00 | | | -537 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 325.00 | | | -19 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 108.00 | | | 1 958 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 092.00 | | | 707 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 016.00 | | | 1 251 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 024.00 | | 284 592.00 | 2 870 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 2 343 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 000.00 | 2 534 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 896.00 | | 284 592.00 | 2 678 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 153.00 | 4 448.00 | | 183 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 885.00 | 4 448.00 | | 123 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UP Prêts | 284 592.00 | | | 284 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 467 241.00 | 467 241.00 | | 467 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 507.00 | 307 085.00 | 285 422.00 | 592 507.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 610.00 | 527 610.00 | | 527 610.00 |