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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 20 614.00 | 516.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 730.00 | 110 537.00 | 193.00 | 110 730.00 |
BF Prêts | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 536.00 | 190 418.00 | 2 377 117.00 | 2 567 536.00 |
BZ Autres créances | 1 027 700.00 | | 1 027 700.00 | 1 027 700.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 891.00 | 190 418.00 | 3 407 473.00 | 3 597 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
CU Autres participations | 2 058 066.00 | | 2 058 066.00 | 2 058 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 212.00 | 732 212.00 | | 732 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
DG Autres réserves | 316 803.00 | 91 784.00 | | 316 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 199.00 | 1 251 016.00 | | 2 046 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 966.00 | 2 150 764.00 | | 3 170 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 43 759.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 000.00 | 2 019.00 | | 209 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 507.00 | 14 592.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 507.00 | 527 610.00 | | 236 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 473.00 | 2 678 374.00 | | 3 407 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 507.00 | 527 610.00 | | 236 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | -19 325.00 | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 654.00 | 1 958 108.00 | | 2 076 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 455.00 | 707 092.00 | | 30 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 199.00 | 1 251 016.00 | | 2 046 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 616.00 | | 33 750.00 | 2 534 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 2 376 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 2 567 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 488.00 | | 33 750.00 | 2 343 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 601.00 | 2 818.00 | | 187 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 333.00 | 2 818.00 | | 128 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UP Prêts | 284 592.00 | 29 592.00 | 255 000.00 | 284 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 049.00 | 1 027 049.00 | | 1 027 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 042.00 | 1 091 042.00 | 255 000.00 | 1 346 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ZE Dividendes | 1 025 997.00 | | | 1 025 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 333.00 | | | 10 333.00 |