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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 3 836.00 | -3 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 3 818.00 | 3 836.00 | 7 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 105.00 | 28 507.00 | 598.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 459.00 | 5 086.00 | 254 373.00 | 259 459.00 |
BZ Autres créances | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 036.00 | 5 086.00 | 306 950.00 | 312 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 141.00 | 33 593.00 | 307 548.00 | 341 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | -95 814.00 | | | -95 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | -73 062.00 | | | -73 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
EA Autres dettes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 610.00 | | | 367 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
FG Production vendue services | -48 000.00 | | -48 000.00 | -48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
FM Production stockée | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 103.00 | 309 505.00 | 598.00 | 310 103.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 610.00 | 380 610.00 | | 380 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 517.00 | | | 58 517.00 |