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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 3 836.00 | -3 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 225.00 | 3 834.00 | 4 391.00 | 8 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 677.00 | 28 523.00 | 1 154.00 | 29 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 235.00 | 5 086.00 | 289 149.00 | 294 235.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 673.00 | 5 086.00 | 365 587.00 | 370 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 350.00 | 33 609.00 | 366 741.00 | 400 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | -91 706.00 | | | -91 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | -64 195.00 | | | -64 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
EA Autres dettes | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 741.00 | | | 366 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
FG Production vendue services | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105.00 | | 572.00 | 29 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | 572.00 | 28 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 507.00 | 16.00 | | 28 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 16.00 | | 28 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 288.00 | 250 288.00 | | 250 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 863.00 | 368 265.00 | 598.00 | 368 863.00 |
VW T.V.A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 936.00 | 430 936.00 | | 430 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | | | 253.00 |
ST Autres comptes | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |