| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 3 836.00 | -3 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 3 818.00 | 3 836.00 | 7 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 105.00 | 28 507.00 | 598.00 | 29 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 677.00 | 5 086.00 | 244 591.00 | 249 677.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 182.00 | 5 086.00 | 282 096.00 | 287 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 287.00 | 33 593.00 | 282 694.00 | 316 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | -91 075.00 | | | -91 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
DL TOTAL (I) | -73 452.00 | | | -73 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EA Autres dettes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
FG Production vendue services | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 786.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 058.00 | 284 460.00 | 598.00 | 285 058.00 |
VW T.V.A. | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 146.00 | 356 146.00 | | 356 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | | | 448.00 |
ST Autres comptes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 530.00 | | | 14 530.00 |