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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 727.00 | 153 780.00 | 49 946.00 | 203 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 892.00 | 734 633.00 | 1 052 258.00 | 1 786 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 612.00 | 905 653.00 | 1 103 959.00 | 2 009 612.00 |
BT Marchandises | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 842.00 | 2 141.00 | 93 701.00 | 95 842.00 |
BZ Autres créances | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 465.00 | 2 141.00 | 223 324.00 | 225 465.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 077.00 | 907 794.00 | 1 327 283.00 | 2 235 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 346 686.00 | 457 435.00 | | 346 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 464.00 | 71 250.00 | | 310 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 249.00 | 33 355.00 | | 23 249.00 |
DL TOTAL (I) | 497 164.00 | 578 805.00 | | 497 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 518.00 | 407 275.00 | | 434 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 146.00 | 637.00 | | 117 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 122 109.00 | | 95 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 154 737.00 | | 183 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 119.00 | | | 830 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 284.00 | 1 263 565.00 | | 1 327 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 907.00 | | 308 551.00 | 1 870 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 845.00 | 2 009 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 845.00 | 1 990 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 144.00 | | 308 336.00 | 1 852 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 090.00 | 180 409.00 | 169 845.00 | 895 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 723.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 574.00 | 179 686.00 | 169 845.00 | 878 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
UX Autres créances clients | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 345.00 | 97 968.00 | 315 377.00 | 413 345.00 |
VI Groupe et associés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 295.00 | 154 295.00 | 315 377.00 | 154 295.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 120.00 | 514 743.00 | 315 377.00 | 830 120.00 |