| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 967.00 | 176 383.00 | 36 584.00 | 212 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 655.00 | 882 749.00 | 1 161 906.00 | 2 044 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 624.00 | 1 076 371.00 | 1 200 254.00 | 2 276 624.00 |
BT Marchandises | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 831.00 | | 176 831.00 | 176 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 456.00 | 1 076 371.00 | 1 377 085.00 | 2 453 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 337 151.00 | 346 687.00 | | 337 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 648.00 | 110 465.00 | | 234 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 143.00 | 23 249.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 601 707.00 | 497 165.00 | | 601 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 640.00 | 434 519.00 | | 460 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826.00 | 117 147.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 95 135.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 974.00 | 183 319.00 | | 218 974.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 378.00 | 830 120.00 | | 775 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 085.00 | 1 327 284.00 | | 1 377 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 522.00 | 514 743.00 | | 437 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 21 174.00 | | 1 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 597.00 | | 267 225.00 | 2 009 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 2 276 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 2 257 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 619.00 | | 267 225.00 | 1 990 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 653.00 | 170 915.00 | 197.00 | 905 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 415.00 | 170 915.00 | 197.00 | 888 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 932.00 | 121 076.00 | 337 856.00 | 458 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 378.00 | 437 522.00 | 337 856.00 | 775 378.00 |