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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 17 477.00 | 264.00 | 17 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 650.00 | 126 470.00 | 33 179.00 | 159 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 186.00 | 974 964.00 | 1 159 221.00 | 2 134 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 502.00 | 1 118 912.00 | 1 194 590.00 | 2 313 502.00 |
BT Marchandises | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
BZ Autres créances | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 633.00 | 1 118 912.00 | 1 433 720.00 | 2 552 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 391 799.00 | 337 151.00 | | 391 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 642.00 | 234 648.00 | | 168 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 717.00 | 13 143.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 584 923.00 | 601 706.00 | | 584 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 734.00 | 460 640.00 | | 408 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 691.00 | 19 826.00 | | 77 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 69 300.00 | | 99 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 489.00 | 218 973.00 | | 244 489.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 6 636.00 | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 797.00 | 775 378.00 | | 848 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 720.00 | 1 377 085.00 | | 1 433 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 480.00 | 437 522.00 | | 631 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 599.00 | | 176 082.00 | 2 276 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 179.00 | 2 313 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 179.00 | 2 293 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | 504.00 | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 622.00 | | 175 394.00 | 2 257 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 184.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 371.00 | 181 721.00 | 139 179.00 | 1 076 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 239.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 132.00 | 181 482.00 | 139 179.00 | 1 059 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 996.00 | 167 679.00 | 217 317.00 | 384 996.00 |
VI Groupe et associés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 797.00 | 631 480.00 | 217 317.00 | 848 797.00 |