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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 |
BZ Autres créances | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 166.00 | 48 833.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 508 597.00 | | 508 597.00 | 508 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 310.00 | 1 166.00 | 702 143.00 | 703 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 150.00 | 1 166.00 | 1 951 983.00 | 1 953 150.00 |
CU Autres participations | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 420.00 | | | 504 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
DG Autres réserves | 972 057.00 | | | 972 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 456.00 | | | 300 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 375.00 | | | 1 827 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 983.00 | | | 1 951 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 456.00 | | | 300 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 840.00 | | | 1 249 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 840.00 | | | 1 249 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | 443.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 443.00 | | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 443.00 | | 723.00 |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 328.00 | 120 323.00 | | 120 328.00 |
VC Groupe et associés | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
ZE Dividendes | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |