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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 |
BZ Autres créances | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
CF Disponibilités | 1 248 756.00 | | 1 248 756.00 | 1 248 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 156.00 | | 1 506 156.00 | 1 506 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 276.00 | | 2 782 276.00 | 2 782 276.00 |
CU Autres participations | 1 261 840.00 | | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 420.00 | 504 420.00 | | 504 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
DG Autres réserves | 1 209 608.00 | 1 153 790.00 | | 1 209 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 854.00 | 462 077.00 | | 892 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 325.00 | 2 170 730.00 | | 2 657 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 920.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 041.00 | 52 208.00 | | 119 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 951.00 | 58 128.00 | | 124 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 276.00 | 2 228 858.00 | | 2 782 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 951.00 | 58 128.00 | | 124 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 600.00 | 100 800.00 | | 105 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 600.00 | 100 800.00 | | 105 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 520.00 | 83 740.00 | | 96 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 520.00 | 83 740.00 | | 96 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | 17 060.00 | | 9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | -3 223.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 057.00 | 550 875.00 | | 1 004 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 202.00 | 88 796.00 | | 111 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 854.00 | 462 077.00 | | 892 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 440.00 | | 4 200.00 | 1 368 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 520.00 | 1 276 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 520.00 | 1 276 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 440.00 | | 4 200.00 | 1 368 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VC Groupe et associés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |