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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 180.00 | | 1 431 180.00 | 1 431 180.00 |
BZ Autres créances | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 725.00 | 48 274.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 541 234.00 | | 541 234.00 | 541 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 494.00 | 1 725.00 | 662 768.00 | 664 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 674.00 | 1 725.00 | 2 093 948.00 | 2 095 674.00 |
CU Autres participations | 1 261 840.00 | | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 420.00 | 504 420.00 | | 504 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
DG Autres réserves | 1 043 670.00 | 959 287.00 | | 1 043 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 669.00 | 441 628.00 | | 447 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 202.00 | 1 955 777.00 | | 2 046 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 12 688.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 746.00 | 18 528.00 | | 47 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 948.00 | 1 974 305.00 | | 2 093 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 474.00 | -1 119.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 999.00 | 449 460.00 | | 448 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330.00 | 7 832.00 | | 1 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 669.00 | 441 628.00 | | 447 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 380.00 | | 100 800.00 | 1 330 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 380.00 | | 100 800.00 | 1 330 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VB T. V. A. | | 5.00 | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |