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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 419.00 | 229 352.00 | 6 092 067.00 | 6 321 419.00 |
BZ Autres créances | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
CF Disponibilités | 619 981.00 | | 619 981.00 | 619 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 604.00 | 135 622.00 | 619 981.00 | 755 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 023.00 | 364 975.00 | 6 712 048.00 | 7 077 023.00 |
CU Autres participations | 6 309 802.00 | 218 002.00 | 6 091 800.00 | 6 309 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 183 900.00 | 7 183 900.00 | | 7 183 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | -446 340.00 | -396 367.00 | | -446 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 045.00 | -49 972.00 | | -53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 219.00 | 6 748 265.00 | | 6 695 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 30 709.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 829.00 | 30 709.00 | | 16 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 048.00 | 6 778 974.00 | | 6 712 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096.00 | 1 127.00 | | 1 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 141.00 | 51 099.00 | | 54 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 045.00 | -49 972.00 | | -53 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 419.00 | | | 6 321 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 802.00 | | | 6 309 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 900.00 | 721.00 | | 134 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 902.00 | 721.00 | | 352 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 902.00 | 721.00 | | 352 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VC Groupe et associés | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |