| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 419.00 | 229 352.00 | 6 092 067.00 | 6 321 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
BZ Autres créances | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
CF Disponibilités | 557 720.00 | | 557 720.00 | 557 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 598.00 | 136 261.00 | 674 337.00 | 810 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 018.00 | 365 613.00 | 6 766 404.00 | 7 132 018.00 |
CU Autres participations | 6 309 802.00 | 218 002.00 | 6 091 800.00 | 6 309 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 183 900.00 | 7 183 900.00 | | 7 183 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | -499 386.00 | -446 340.00 | | -499 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 518.00 | -53 045.00 | | 59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 738.00 | 6 695 219.00 | | 6 754 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 16 829.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666.00 | 16 829.00 | | 11 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 404.00 | 6 712 048.00 | | 6 766 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 840.00 | 1 096.00 | | 117 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 322.00 | 54 141.00 | | 58 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 518.00 | -53 045.00 | | 59 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 419.00 | | | 6 321 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 802.00 | | | 6 309 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 622.00 | 638.00 | | 135 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 624.00 | 638.00 | | 353 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 624.00 | 638.00 | | 353 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
VC Groupe et associés | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |