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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 420.00 | 229 353.00 | 6 092 067.00 | 6 321 420.00 |
BZ Autres créances | 562 336.00 | 562 336.00 | | 562 336.00 |
CF Disponibilités | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 390.00 | 562 336.00 | 150 054.00 | 712 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 810.00 | 791 689.00 | 6 242 121.00 | 7 033 810.00 |
CU Autres participations | 6 309 802.00 | 218 002.00 | 6 091 800.00 | 6 309 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 183 900.00 | 7 183 900.00 | | 7 183 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | -914 474.00 | -439 868.00 | | -914 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 164.00 | -474 606.00 | | -49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 968.00 | 6 280 132.00 | | 6 230 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 27 091.00 | | 11 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154.00 | 27 091.00 | | 11 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 121.00 | 6 307 223.00 | | 6 242 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332.00 | 908.00 | | 2 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 496.00 | 475 514.00 | | 51 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 164.00 | -474 606.00 | | -49 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 420.00 | | | 6 321 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 309 802.00 | | | 6 309 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 321 420.00 | | | 6 321 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 802.00 | | | 6 309 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 004.00 | 2 332.00 | | 560 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 006.00 | 2 332.00 | | 778 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 006.00 | 2 332.00 | | 778 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VC Groupe et associés | 562 336.00 | 562 336.00 | | 562 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 336.00 | 562 336.00 | | 562 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |