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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 189.00 | 11 682.00 | 128 506.00 | 140 189.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 14 603.00 | 2 428.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 861.00 | 20 138.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319 023.00 | 2 893 668.00 | 1 425 354.00 | 4 319 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BF Prêts | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 543.00 | 2 947 688.00 | 1 867 854.00 | 4 815 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 695.00 | | 2 442 695.00 | 2 442 695.00 |
BZ Autres créances | 526 911.00 | | 526 911.00 | 526 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CF Disponibilités | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 655.00 | | 3 267 655.00 | 3 267 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 198.00 | 2 947 688.00 | 5 135 510.00 | 8 083 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DG Autres réserves | 907 047.00 | | | 907 047.00 |
DH Report à nouveau | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 801.00 | | | 1 619 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 168.00 | | | 1 051 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 989.00 | | | 201 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 853.00 | | | 878 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 265.00 | | | 1 371 265.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 708.00 | | | 3 515 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 510.00 | | | 5 135 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 600.00 | | | 2 880 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 408 652.00 | 3 049 787.00 | 11 458 440.00 | 8 408 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 652.00 | 3 049 787.00 | 11 458 440.00 | 8 408 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 680 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 965.00 | | | 11 880 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 421.00 | | | 11 859 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 200.00 | | | 755 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 702.00 | | | 4 971 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 208.00 | | | 4 730 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 675.00 | 483 178.00 | 1 135 164.00 | 3 599 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 873.00 | 11 682.00 | | 22 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 801.00 | 471 496.00 | 1 135 164.00 | 3 576 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 853.00 | 878 853.00 | | 878 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 265.00 | 1 371 265.00 | | 1 371 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
UP Prêts | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 526 912.00 | | | 526 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 317.00 | 318 209.00 | 541 109.00 | 953 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 460.00 | | | 646 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 120.00 | 2 972 032.00 | 151 089.00 | 3 123 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 709.00 | 2 880 600.00 | 541 109.00 | 3 515 709.00 |