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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 534.00 | 85 172.00 | 109 362.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 22 104.00 | 6 230.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 987.00 | 2 317 449.00 | 849 538.00 | 3 166 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BF Prêts | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 561.00 | 2 464 630.00 | 1 304 931.00 | 3 769 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 881.00 | 23 228.00 | 1 810 652.00 | 1 833 881.00 |
BZ Autres créances | 479 449.00 | | 479 449.00 | 479 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 1 143 475.00 | | 1 143 475.00 | 1 143 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 563.00 | 23 228.00 | 3 524 335.00 | 3 547 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 124.00 | 2 487 858.00 | 4 829 266.00 | 7 317 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
DG Autres réserves | 587 147.00 | 587 147.00 | | 587 147.00 |
DH Report à nouveau | 286 834.00 | 117 696.00 | | 286 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 107.00 | 253 438.00 | | 475 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 146.00 | 1 819 339.00 | | 2 210 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 149.00 | 818 223.00 | | 856 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 678.00 | 25 064.00 | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 387.00 | 636 868.00 | | 532 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 817.00 | 1 461 115.00 | | 1 187 817.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 6 089.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 120.00 | 2 947 358.00 | | 2 619 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 266.00 | 4 766 697.00 | | 4 829 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 986.00 | 600 196.00 | | 615 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 067 725.00 | 2 210 854.00 | 12 278 579.00 | 10 067 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 725.00 | 2 210 854.00 | 12 278 579.00 | 10 067 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 1 075.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 501.00 | 444 367.00 | | 437 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 382.00 | 445 442.00 | | 438 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 195.00 | 14 278.00 | | 84 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258.00 | 270 781.00 | | 225 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 453.00 | 285 059.00 | | 309 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 930.00 | 160 383.00 | | 128 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856 597.00 | 13 279 719.00 | | 12 856 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 489.00 | 13 026 281.00 | | 12 381 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 107.00 | 253 438.00 | | 475 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972 184.00 | 1 083 476.00 | | 972 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 958.00 | | 558 234.00 | 4 057 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 631.00 | 3 769 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 631.00 | 3 212 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | 39 230.00 | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 990.00 | | 488 994.00 | 3 569 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 454.00 | | 30 010.00 | 164 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 048.00 | 359 955.00 | 621 373.00 | 2 726 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 039.00 | 34 006.00 | | 74 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 009.00 | 325 948.00 | 621 373.00 | 2 652 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 387.00 | 532 387.00 | | 532 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UP Prêts | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 881.00 | 1 833 881.00 | | 1 833 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 149.00 | 240 163.00 | 615 986.00 | 856 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 923.00 | | | 315 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
VP Divers | 479 449.00 | 479 449.00 | | 479 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187 817.00 | 1 187 817.00 | | 1 187 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 058.00 | 2 315 594.00 | 194 464.00 | 2 510 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 120.00 | 2 003 133.00 | 615 986.00 | 2 619 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |