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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 483.00 | 23 591.00 | 1 892.00 | 25 483.00 |
AH Fonds commercial | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 203.00 | 86 466.00 | 10 737.00 | 97 203.00 |
AP Constructions | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 33 809.00 | 22 284.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 585.00 | 1 749 321.00 | 1 210 265.00 | 2 959 585.00 |
AX Avances et acomptes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BF Prêts | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 574.00 | 1 910 219.00 | 1 614 355.00 | 3 524 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 983.00 | 26 475.00 | 1 699 508.00 | 1 725 983.00 |
BZ Autres créances | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 122.00 | 575.00 | 384 546.00 | 385 122.00 |
CF Disponibilités | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 600.00 | 27 050.00 | 2 645 549.00 | 2 672 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 174.00 | 1 937 269.00 | 4 259 905.00 | 6 197 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
DG Autres réserves | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
DH Report à nouveau | 647 852.00 | 815 964.00 | | 647 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 229.00 | -168 112.00 | | -6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 829.00 | 1 736 058.00 | | 1 729 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 092.00 | 1 295 386.00 | | 1 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 881.00 | 37 187.00 | | 36 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 623.00 | 520 546.00 | | 401 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 578.00 | 1 016 376.00 | | 895 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246 480.00 | | |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 7 537.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 076.00 | 3 123 511.00 | | 2 530 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 905.00 | 4 859 569.00 | | 4 259 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 358.00 | 2 565 204.00 | | 1 836 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 134.00 | 314 218.00 | | 81 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 151 769.00 | 1 239 633.00 | 7 391 402.00 | 6 151 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 769.00 | 1 239 633.00 | 7 391 402.00 | 6 151 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 562.00 | 327 642.00 | | 575 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 321.00 | 327 642.00 | | 586 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 37 609.00 | | 6 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 013.00 | 137 771.00 | | 316 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 871.00 | 175 380.00 | | 322 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 451.00 | 152 262.00 | | 263 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -75 964.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 335.00 | 8 752 606.00 | | 8 205 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 564.00 | 8 920 718.00 | | 8 211 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 229.00 | -168 112.00 | | -6 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 534.00 | 634 990.00 | | 328 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 505.00 | | 457 547.00 | 3 717 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145.00 | 221 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 478.00 | 3 524 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 333.00 | 3 034 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 862.00 | | 448 328.00 | 3 233 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 620.00 | | 9 220.00 | 215 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 501.00 | 306 876.00 | 409 159.00 | 2 012 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 760.00 | 8 296.00 | | 101 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 741.00 | 298 580.00 | 409 159.00 | 1 910 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 623.00 | 401 623.00 | | 401 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 578.00 | 895 578.00 | | 895 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UP Prêts | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 983.00 | 1 694 583.00 | 31 400.00 | 1 725 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 958.00 | 404 241.00 | 693 717.00 | 1 097 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 800.00 | | | 678 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 010.00 | | | 562 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 418.00 | 281 418.00 | | 281 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 941.00 | 1 982 966.00 | 252 975.00 | 2 235 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 076.00 | 1 836 358.00 | 693 717.00 | 2 530 076.00 |