| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 734 637.00 | | 734 637.00 | 734 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 091.00 | | 804 091.00 | 804 091.00 |
CU Autres participations | 659 625.00 | | 659 625.00 | 659 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 885.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 713.00 | 410 463.00 | | 493 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 068.00 | 138 364.00 | | -27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 796 645.00 | 853 713.00 | | 796 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 534.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 3 334.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 14 323.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446.00 | 18 191.00 | | 7 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 091.00 | 871 904.00 | | 804 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446.00 | 18 191.00 | | 7 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 110.00 | 39 174.00 | | 27 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 600.00 | 385 041.00 | | 150 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 668.00 | 246 676.00 | | 177 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 068.00 | 138 364.00 | | -27 068.00 |