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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 710.00 | 22 090.00 | 74 620.00 | 96 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 347.00 | 22 090.00 | 809 257.00 | 831 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 869.00 | 22 090.00 | 857 779.00 | 879 869.00 |
CU Autres participations | 659 625.00 | | 659 625.00 | 659 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 375 587.00 | 496 279.00 | | 375 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 325.00 | -90 693.00 | | 67 325.00 |
DL TOTAL (I) | 772 911.00 | 735 587.00 | | 772 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 434.00 | 89 837.00 | | 67 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 943.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 358.00 | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 37 573.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 867.00 | 130 342.00 | | 84 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 779.00 | 865 928.00 | | 857 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 867.00 | 62 932.00 | | 84 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31.00 | 26 875.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 537.00 | 107 507.00 | | 103 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 212.00 | 198 200.00 | | 36 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 325.00 | -90 693.00 | | 67 325.00 |