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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 637.00 | | 734 637.00 | 734 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 908.00 | | 825 908.00 | 825 908.00 |
CU Autres participations | 659 625.00 | | 659 625.00 | 659 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 397 783.00 | 436 645.00 | | 397 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | -8 862.00 | | 61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 789 609.00 | 757 783.00 | | 789 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 18.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 420.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 35 920.00 | 39 448.00 | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 299.00 | 40 029.00 | | 36 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 908.00 | 797 813.00 | | 825 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 299.00 | 40 029.00 | | 36 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 967.00 | 12 493.00 | | 19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 273.00 | 67 136.00 | | 198 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 447.00 | 75 997.00 | | 136 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | -8 862.00 | | 61 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 637.00 | | | 734 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 625.00 | | | 659 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |