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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 765.00 | 12 243.00 | 522.00 | 12 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 057.00 | 135.00 | 2 193.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 297 282.00 | 82 585.00 | 214 697.00 | 297 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 993.00 | 34 905.00 | 10 088.00 | 44 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 374.00 | 22 417.00 | 21 957.00 | 44 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 815.00 | 154 207.00 | 278 608.00 | 432 815.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 433 778.00 | | 433 778.00 | 433 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 932.00 | | 546 932.00 | 546 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 748.00 | 154 207.00 | 825 541.00 | 979 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 580.00 | 51 860.00 | | 58 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 176.00 | 18 626.00 | | 31 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 047.00 | 163 932.00 | | 235 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 104.00 | 83 665.00 | | 99 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 626.00 | 51 882.00 | | 47 626.00 |
DL TOTAL (I) | 471 533.00 | 369 965.00 | | 471 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 416.00 | 151 492.00 | | 134 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 350.00 | 12 500.00 | | 12 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 878.00 | 12 856.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 78 091.00 | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 695.00 | 83 885.00 | | 95 695.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 008.00 | 338 824.00 | | 354 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 541.00 | 708 789.00 | | 825 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 183.00 | 338 824.00 | | 237 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 318.00 | 17 591.00 | 67 086.00 | 134 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 032.00 | 221 306.00 | 67 086.00 | 338 032.00 |