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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 937 524.00 | 245 261.00 | 692 263.00 | 937 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 44 249.00 | 13 129.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 063.00 | 45 340.00 | 34 723.00 | 80 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 956.00 | 349 808.00 | 786 149.00 | 1 135 956.00 |
BT Marchandises | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 776 779.00 | | 776 779.00 | 776 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 195.00 | | 983 195.00 | 983 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 151.00 | 349 808.00 | 1 769 344.00 | 2 119 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 180.00 | 70 300.00 | | 76 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 744.00 | 80 771.00 | | 100 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629 266.00 | 516 086.00 | | 629 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 584.00 | 133 153.00 | | 159 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 631.00 | 191 343.00 | | 185 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 405.00 | 991 653.00 | | 1 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 288.00 | 360 286.00 | | 324 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 10 150.00 | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 537.00 | 15 059.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 588.00 | 156 412.00 | | 163 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 83 950.00 | | 102 936.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 2 488.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 939.00 | 628 346.00 | | 617 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 344.00 | 1 619 999.00 | | 1 769 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 847.00 | 304 029.00 | | 349 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 870.00 | | 45 086.00 | 1 090 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 969.00 | | 38 996.00 | 1 049 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 943.00 | | 6 090.00 | 25 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 403.00 | 69 405.00 | | 280 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 445.00 | 69 405.00 | | 265 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 588.00 | 163 588.00 | | 163 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 288.00 | 56 195.00 | 209 460.00 | 324 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 402.00 | 335 310.00 | 209 460.00 | 603 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | 5 111.00 | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 942.00 | 13 763.00 | | 13 942.00 |
ST Autres comptes | 79 766.00 | 69 907.00 | | 79 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 955.00 | 1 780.00 | | 1 955.00 |
YT Sous‐traitance | 10 896.00 | 5 839.00 | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 4 038.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | 9 149.00 | | 10 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 451.00 | 162 647.00 | | 355 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 614.00 | 123 424.00 | | 274 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 559.00 | 91 289.00 | | 106 559.00 |