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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 765.00 | 12 623.00 | 142.00 | 12 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 821 226.00 | 131 510.00 | 689 716.00 | 821 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 40 119.00 | 6 823.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 906.00 | 32 124.00 | 25 782.00 | 57 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 682.00 | 218 568.00 | 759 114.00 | 977 682.00 |
BT Marchandises | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 493 586.00 | | 493 586.00 | 493 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 366.00 | | 634 366.00 | 634 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 048.00 | 218 568.00 | 1 393 480.00 | 1 612 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 640.00 | 62 000.00 | | 65 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 280.00 | 46 041.00 | | 62 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 308.00 | 319 286.00 | | 411 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 269.00 | 108 262.00 | | 123 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 113.00 | 43 369.00 | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 701 610.00 | 578 958.00 | | 701 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 638.00 | 117 036.00 | | 394 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 11 350.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 057.00 | 15 044.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 469.00 | 151 254.00 | | 182 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 970.00 | 109 725.00 | | 85 970.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 197.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 870.00 | 404 606.00 | | 691 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 480.00 | 983 563.00 | | 1 393 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 029.00 | 305 477.00 | | 332 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 376.00 | | 2 139 376.00 | 2 139 376.00 |
FG Production vendue services | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 920.00 | | 2 141 920.00 | 2 141 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | 1 082.00 | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 152.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293.00 | 20 955.00 | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 21 107.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 313.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 16 699.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 17 012.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 4 095.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 261.00 | 1 903 777.00 | | 2 154 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 992.00 | 1 795 515.00 | | 2 030 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 269.00 | 108 262.00 | | 123 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 323.00 | | 434 434.00 | 544 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 356.00 | | 421 294.00 | 521 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 13 140.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 984.00 | 43 228.00 | 644.00 | 175 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 433.00 | 190.00 | | 12 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 358.00 | 43 038.00 | 644.00 | 161 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 198.00 | 34 797.00 | 205 715.00 | 394 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 373.00 | 314 972.00 | 205 715.00 | 674 373.00 |