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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481.00 | 8 361.00 | 120.00 | 8 481.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BZ Autres créances | 204 092.00 | | 204 092.00 | 204 092.00 |
CF Disponibilités | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 142.00 | 8 361.00 | 340 781.00 | 349 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DH Report à nouveau | -12 695.00 | -9 051.00 | | -12 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | -3 643.00 | | 69 057.00 |
DL TOTAL (I) | 106 286.00 | 37 229.00 | | 106 286.00 |
DP Provisions pour risques | 43 583.00 | 70 283.00 | | 43 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 569.00 | 16 818.00 | | 16 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 152.00 | 87 101.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 198.00 | 25 496.00 | | 44 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 149.00 | 117 233.00 | | 118 149.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 48 696.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 341.00 | 191 426.00 | | 174 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 781.00 | 315 757.00 | | 340 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 341.00 | 191 426.00 | | 174 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 161.00 | 862 545.00 | 949 707.00 | 87 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 161.00 | 862 545.00 | 949 707.00 | 87 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 282.00 | 835 534.00 | | 984 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 225.00 | 839 178.00 | | 915 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 057.00 | -3 643.00 | | 69 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 101.00 | | 26 948.00 | 87 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 101.00 | | 26 948.00 | 87 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VC Groupe et associés | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |