| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481.00 | 8 361.00 | 120.00 | 8 481.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BZ Autres créances | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 128.00 | 8 361.00 | 248 767.00 | 257 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
DH Report à nouveau | -179 378.00 | | | -179 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 691.00 | -179 378.00 | | -114 691.00 |
DL TOTAL (I) | -116 673.00 | -1 981.00 | | -116 673.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 952.00 | 29 329.00 | | 22 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 952.00 | 59 329.00 | | 52 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 579.00 | 69 034.00 | | 170 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 908.00 | 106 473.00 | | 103 908.00 |
EA Autres dettes | 38 002.00 | 28 235.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 488.00 | 203 742.00 | | 312 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 767.00 | 261 090.00 | | 248 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 105.00 | 194 468.00 | 393 572.00 | 199 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 105.00 | 194 468.00 | 393 572.00 | 199 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 394.00 | 352 616.00 | | 419 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 085.00 | 531 994.00 | | 534 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 691.00 | -179 378.00 | | -114 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 329.00 | | 6 377.00 | 59 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 848.00 | 245 848.00 | | 245 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 488.00 | 312 488.00 | | 312 488.00 |