| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481.00 | 8 361.00 | 120.00 | 8 481.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 970.00 | | 260 970.00 | 260 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 451.00 | 8 361.00 | 261 090.00 | 269 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 396.00 | 23 896.00 | | 133 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 378.00 | 109 501.00 | | -179 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 981.00 | 177 396.00 | | -1 981.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 329.00 | 28 686.00 | | 29 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 329.00 | 28 686.00 | | 59 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 034.00 | 63 301.00 | | 69 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 473.00 | 123 564.00 | | 106 473.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | 50 973.00 | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 742.00 | 237 838.00 | | 203 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 090.00 | 443 920.00 | | 261 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 383.00 | 74 916.00 | 349 299.00 | 274 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 383.00 | 74 916.00 | 349 299.00 | 274 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 616.00 | 1 154 437.00 | | 352 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 994.00 | 1 044 936.00 | | 531 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 378.00 | 109 501.00 | | -179 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 686.00 | 30 643.00 | | 28 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 686.00 | 30 643.00 | | 28 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VP Divers | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |