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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 49 522.00 | 2 470.00 | 51 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 241.00 | | 938 241.00 | 938 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 279.00 | 49 780.00 | 942 498.00 | 992 279.00 |
BZ Autres créances | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
CF Disponibilités | 238 189.00 | | 238 189.00 | 238 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 383.00 | | 353 383.00 | 353 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 661.00 | 49 780.00 | 1 295 881.00 | 1 345 661.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 056.00 | | | 1 040 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 368.00 | | | 1 062 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 881.00 | | | 1 295 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 368.00 | | | 1 062 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 333.00 | | 308 333.00 | 308 333.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
FM Production stockée | | | -305 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 050.00 | | | 218 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 534.00 | | | 230 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 764.00 | | 353 243.00 | 896 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 728.00 | 940 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 728.00 | 992 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 514.00 | | 353 243.00 | 844 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 980.00 | 2 800.00 | | 46 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | 2 800.00 | | 46 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 241.00 | | | 938 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 338.00 | 1 038 338.00 | | 1 038 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 734.00 | 115 193.00 | 938 541.00 | 1 053 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 368.00 | 1 062 368.00 | | 1 062 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
YT Sous‐traitance | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 122.00 | | | 113 122.00 |