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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 292.00 | | 957 292.00 | 957 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 710.00 | 52 250.00 | 961 459.00 | 1 013 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 168.00 | | 320 168.00 | 320 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 877.00 | 52 250.00 | 1 281 627.00 | 1 333 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957 292.00 | | | 957 292.00 |
CU Autres participations | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 576.00 | | | 1 039 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 617.00 | | | 1 090 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 627.00 | | | 1 281 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 617.00 | | | 1 090 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 279.00 | | 923 937.00 | 992 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 506.00 | 961 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 506.00 | 1 013 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 028.00 | | 923 937.00 | 940 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 780.00 | 2 470.00 | | 49 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 2 470.00 | | 49 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 292.00 | 957 292.00 | | 957 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 329.00 | 1 038 329.00 | | 1 038 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 686.00 | 1 113 388.00 | 300.00 | 1 113 686.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 617.00 | 1 090 617.00 | | 1 090 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 643.00 | | | 77 643.00 |