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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 792.00 | 52 924.00 | 20 867.00 | 73 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 513.00 | | 932 513.00 | 932 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 730.00 | 53 183.00 | 957 547.00 | 1 010 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CF Disponibilités | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 094.00 | | 442 094.00 | 442 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 824.00 | 53 183.00 | 1 399 641.00 | 1 452 824.00 |
CU Autres participations | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 214 320.00 | | | 214 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 329.00 | | | 1 038 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 321.00 | | | 1 185 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 641.00 | | | 1 399 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 321.00 | | | 1 185 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 377.00 | | | 260 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 463.00 | | 277 686.00 | 1 012 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 619.00 | 936 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 619.00 | 1 010 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | 21 800.00 | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 213.00 | | 256 086.00 | 960 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 933.00 | | 52 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | 933.00 | | 51 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 513.00 | | 932 513.00 | 932 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 329.00 | 1 038 329.00 | | 1 038 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 746.00 | 207 933.00 | 932 813.00 | 1 140 746.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 321.00 | 1 185 321.00 | | 1 185 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
YT Sous‐traitance | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 239.00 | | | 147 239.00 |