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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
AP Constructions | 16 481.00 | 10 811.00 | 5 670.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 798.00 | 29 852.00 | 61 946.00 | 91 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 511.00 | 120 051.00 | 129 460.00 | 249 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 858.00 | 224 535.00 | 251 323.00 | 475 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 143.00 | 16 382.00 | 11 761.00 | 28 143.00 |
BZ Autres créances | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
CF Disponibilités | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 553.00 | 16 382.00 | 381 171.00 | 397 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 411.00 | 240 917.00 | 632 494.00 | 873 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 526.00 | -1 152 054.00 | | -1 288 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 445.00 | -136 472.00 | | -256 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 971.00 | -1 280 526.00 | | -1 536 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 296.00 | 1 075 311.00 | | 1 478 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 342.00 | 12 468.00 | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | 275 517.00 | | 189 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 662.00 | 174 054.00 | | 210 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 638.00 | 23 915.00 | | 40 638.00 |
EA Autres dettes | 238 196.00 | 237 677.00 | | 238 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 465.00 | 1 798 941.00 | | 2 169 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 494.00 | 538 095.00 | | 632 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 812.00 | | 1 548 812.00 | 1 548 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 812.00 | | 1 548 812.00 | 1 548 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 75 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 289.00 | 3 796.00 | | 12 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289.00 | 3 796.00 | | 12 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 470.00 | 11 956.00 | | 10 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | 11 956.00 | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | -8 160.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 756.00 | 1 685 670.00 | | 1 581 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 201.00 | 1 822 142.00 | | 1 838 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 445.00 | -136 472.00 | | -256 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 426.00 | | 182 480.00 | 323 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 047.00 | | 475 858.00 | 30 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 412 037.00 | 30 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 605.00 | | 182 480.00 | 259 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 684.00 | 35 852.00 | | 188 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 862.00 | 35 852.00 | | 124 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
6T Sur comptes clients | 14 095.00 | 2 287.00 | | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 2 287.00 | | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 774.00 | 2 287.00 | 19 679.00 | 33 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | 19 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 087.00 | | 235 087.00 | 235 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 210.00 | | 1 243 210.00 | 1 243 210.00 |
VP Divers | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 124.00 | 678 827.00 | 1 478 296.00 | 2 157 124.00 |