| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 1 288.00 | 3 992.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 97 481.00 | 25 795.00 | 71 686.00 | 97 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 565.00 | 65 754.00 | 105 811.00 | 171 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 171.00 | 212 923.00 | 336 248.00 | 549 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 582.00 | 369 581.00 | 518 001.00 | 887 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 631.00 | 15 658.00 | 45 972.00 | 61 631.00 |
BZ Autres créances | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 890.00 | 15 658.00 | 384 232.00 | 399 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 473.00 | 385 240.00 | 902 233.00 | 1 287 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 605.00 | -1 544 971.00 | | -1 980 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 065.00 | -435 634.00 | | -529 065.00 |
DL TOTAL (I) | -2 501 671.00 | -1 972 605.00 | | -2 501 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 323.00 | 2 065 607.00 | | 2 742 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 5 914.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | 222 124.00 | | 153 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 489.00 | 222 021.00 | | 252 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 138.00 | 23 683.00 | | 7 138.00 |
EA Autres dettes | 238 469.00 | 240 191.00 | | 238 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 904.00 | 2 779 539.00 | | 3 403 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 233.00 | 806 934.00 | | 902 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 053.00 | 470 342.00 | | 887 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 236 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 25 157.00 | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 25 157.00 | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 8 429.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 8 429.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 16 728.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 386.00 | 1 423 294.00 | | 1 244 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 451.00 | 1 858 928.00 | | 1 773 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 065.00 | -435 634.00 | | -529 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | 11 960.00 | | 2 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 585 563.00 | 583 755.00 | | 585 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 447.00 | | 23 135.00 | 864 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 081.00 | | 23 135.00 | 795 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 766.00 | 77 815.00 | | 291 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 056.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 713.00 | 76 759.00 | | 227 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 401.00 | | 742.00 | 16 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | | 742.00 | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 401.00 | | 742.00 | 16 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VB T. V. A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VC Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 237.00 | | 2 507 237.00 | 2 507 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 865.00 | 354 865.00 | | 354 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 290.00 | 887 053.00 | 2 507 237.00 | 3 394 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |