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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 232.00 | 5 048.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 97 481.00 | 17 229.00 | 80 252.00 | 97 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 814.00 | 45 541.00 | 111 274.00 | 156 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 786.00 | 164 943.00 | 375 843.00 | 540 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 447.00 | 291 766.00 | 572 681.00 | 864 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 645.00 | 16 401.00 | 18 244.00 | 34 645.00 |
BZ Autres créances | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CF Disponibilités | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 653.00 | 16 401.00 | 234 253.00 | 250 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 101.00 | 308 167.00 | 806 934.00 | 1 115 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 971.00 | -1 288 526.00 | | -1 544 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 634.00 | -256 445.00 | | -435 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 605.00 | -1 536 971.00 | | -1 972 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 607.00 | 1 478 296.00 | | 2 065 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | 12 342.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 124.00 | 189 331.00 | | 222 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 021.00 | 210 662.00 | | 222 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 683.00 | 40 638.00 | | 23 683.00 |
EA Autres dettes | 240 191.00 | 238 196.00 | | 240 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 539.00 | 2 169 465.00 | | 2 779 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 934.00 | 632 494.00 | | 806 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 342.00 | | | 470 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 108.00 | | 1 391 108.00 | 1 391 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 108.00 | | 1 391 108.00 | 1 391 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 80 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 157.00 | 12 289.00 | | 25 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 157.00 | 12 289.00 | | 25 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | 10 470.00 | | 8 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | 10 470.00 | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | 1 819.00 | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 294.00 | 1 581 756.00 | | 1 423 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 928.00 | 1 838 201.00 | | 1 858 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 634.00 | -256 445.00 | | -435 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 755.00 | 583 974.00 | | 583 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 858.00 | | 442 836.00 | 475 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 247.00 | | 864 447.00 | 54 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | | 795 081.00 | 54 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 037.00 | | 437 291.00 | 412 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 535.00 | 67 231.00 | | 224 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 714.00 | 66 999.00 | | 160 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 382.00 | 19.00 | | 16 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 382.00 | 19.00 | | 16 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 382.00 | 19.00 | | 16 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 087.00 | | 235 087.00 | 235 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 191.00 | 2 514.00 | 237 677.00 | 240 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 520.00 | | 1 830 520.00 | 1 830 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 297.00 | 96 963.00 | 66 333.00 | 163 297.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 626.00 | 470 342.00 | 2 303 284.00 | 2 773 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |