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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 69 312.00 | 26 239.00 | 43 073.00 | 69 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 017.00 | 250 956.00 | 183 061.00 | 434 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 605.00 | 284 991.00 | 42 614.00 | 327 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 662.00 | 562 642.00 | 303 020.00 | 865 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 608.00 | 1 467.00 | 94 141.00 | 95 608.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CF Disponibilités | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 284.00 | 1 467.00 | 402 817.00 | 404 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 947.00 | 564 109.00 | 705 838.00 | 1 269 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 724.00 | 165 040.00 | | 177 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 27 684.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 401 280.00 | 412 724.00 | | 401 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 682.00 | 215 219.00 | | 115 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | 26 412.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 71 463.00 | | 107 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | 100 003.00 | | 64 073.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 92.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 558.00 | 418 611.00 | | 304 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 838.00 | 831 335.00 | | 705 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 260.00 | 303 256.00 | | 250 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 561.00 | | 8 629.00 | 859 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 865 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | 830 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 833.00 | | 8 629.00 | 824 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 187.00 | 99 982.00 | 2 528.00 | 465 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 731.00 | 99 982.00 | 2 528.00 | 464 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 1 467.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 1 467.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 1 467.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 356.00 | 61 057.00 | 54 298.00 | 115 356.00 |
VI Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
VW T.V.A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 558.00 | 250 260.00 | 54 298.00 | 304 558.00 |