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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 69 312.00 | 33 186.00 | 36 126.00 | 69 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 693.00 | 332 632.00 | 112 060.00 | 444 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 313.00 | 191 540.00 | 37 773.00 | 229 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 647.00 | 557 963.00 | 216 685.00 | 774 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 369.00 | | 273 369.00 | 273 369.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 962.00 | | 260 962.00 | 260 962.00 |
CF Disponibilités | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 862.00 | 557 963.00 | 877 899.00 | 1 435 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 213.00 | 121 815.00 | | 212 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | 175 398.00 | | 121 183.00 |
DL TOTAL (I) | 506 197.00 | 470 013.00 | | 506 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | 23 913.00 | | 43 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 411.00 | 56 239.00 | | 129 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 867.00 | 98 765.00 | | 101 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 787.00 | 113 374.00 | | 93 787.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 1 617.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 702.00 | 293 907.00 | | 371 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 899.00 | 763 920.00 | | 877 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 863.00 | 270 235.00 | | 359 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 269.00 | | 57 319.00 | 817 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 940.00 | 774 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 29 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 559.00 | 743 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 558.00 | | 57 319.00 | 785 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 846.00 | 56 042.00 | 98 925.00 | 600 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 84.00 | 381.00 | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 944.00 | 55 958.00 | 98 544.00 | 599 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 673.00 | 11 834.00 | 11 839.00 | 23 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VI Groupe et associés | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 049.00 | 309 049.00 | 1.00 | 309 049.00 |
VW T.V.A. | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 702.00 | 359 863.00 | 11 839.00 | 371 702.00 |