| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 69 312.00 | 37 830.00 | 31 482.00 | 69 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 103.00 | 375 284.00 | 79 819.00 | 455 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 038.00 | 183 766.00 | 70 272.00 | 254 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 783.00 | 597 486.00 | 212 298.00 | 809 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 443 233.00 | | 443 233.00 | 443 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 607.00 | | 779 607.00 | 779 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 391.00 | 597 486.00 | 991 905.00 | 1 589 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 176.00 | 333 397.00 | | 367 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 147.00 | 33 780.00 | | 52 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 606 337.00 | 539 976.00 | | 606 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 835.00 | 67 597.00 | | 108 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 739.00 | 82 578.00 | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 323.00 | 167 288.00 | | 92 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 292.00 | 89 974.00 | | 105 292.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 8 486.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 569.00 | 415 924.00 | | 385 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 905.00 | 955 900.00 | | 991 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 967.00 | 415 924.00 | | 314 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 344.00 | | 72 368.00 | 770 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 967.00 | 57 777.00 | 64 259.00 | 603 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 362.00 | 57 777.00 | 64 259.00 | 603 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 259.00 | 37 657.00 | 70 602.00 | 108 259.00 |
VI Groupe et associés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
VW T.V.A. | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 569.00 | 314 967.00 | 70 602.00 | 385 569.00 |