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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 740.00 | 867.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 607.00 | 4 740.00 | 767 867.00 | 772 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 016.00 | | 314 016.00 | 314 016.00 |
BZ Autres créances | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 845.00 | | 867 845.00 | 867 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 496.00 | | 1 406 496.00 | 1 406 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 103.00 | 4 740.00 | 2 174 363.00 | 2 179 103.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 152 010.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DG Autres réserves | 231 715.00 | 988 105.00 | | 231 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 121.00 | 249 100.00 | | 421 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 302.00 | 1 424 680.00 | | 1 688 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 211.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 738.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 13 864.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 526.00 | 124 913.00 | | 138 526.00 |
EA Autres dettes | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 062.00 | 140 726.00 | | 486 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 363.00 | 1 565 406.00 | | 2 174 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 062.00 | 140 726.00 | | 486 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 211.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 929.00 | 961.00 | | 12 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 929.00 | 11 138.00 | | -12 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 845.00 | 31 892.00 | | 70 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 543.00 | 782 685.00 | | 777 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 576.00 | 501 693.00 | | 285 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 121.00 | 249 100.00 | | 421 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 607.00 | | | 772 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 1 538.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 1 538.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 333.00 | 335 333.00 | | 335 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 651.00 | 538 651.00 | 17 000.00 | 555 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 062.00 | 486 062.00 | | 486 062.00 |