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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 5 197.00 | 409.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 607.00 | 5 197.00 | 767 409.00 | 772 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
BZ Autres créances | 174 216.00 | | 174 216.00 | 174 216.00 |
CF Disponibilités | 975 299.00 | | 975 299.00 | 975 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 087.00 | | 1 234 087.00 | 1 234 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 693.00 | 5 197.00 | 2 001 496.00 | 2 006 693.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DG Autres réserves | 353 286.00 | 231 715.00 | | 353 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 050.00 | 421 121.00 | | 344 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 802.00 | 1 688 302.00 | | 1 732 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 206.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 374.00 | 1 751.00 | | 110 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 11 997.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 678.00 | 138 526.00 | | 144 678.00 |
EA Autres dettes | | 333 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 694.00 | 486 062.00 | | 268 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 496.00 | 2 174 363.00 | | 2 001 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 694.00 | 486 062.00 | | 268 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 206.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 12 929.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -12 929.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 70 845.00 | | 29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 895.00 | 777 543.00 | | 791 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 845.00 | 356 421.00 | | 447 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 050.00 | 421 121.00 | | 344 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 607.00 | | | 772 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 458.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 458.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VP Divers | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 780.00 | 256 780.00 | 17 000.00 | 273 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |