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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 717.00 | 4 717.00 | 767 000.00 | 771 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
BZ Autres créances | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
CF Disponibilités | 716 161.00 | | 716 161.00 | 716 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 029.00 | | 1 299 029.00 | 1 299 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 746.00 | 4 717.00 | 2 066 029.00 | 2 070 746.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 201.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 326 538.00 | 353 286.00 | | 326 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 971.00 | 344 050.00 | | 337 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 773.00 | 1 732 802.00 | | 1 784 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 895.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 169.00 | 110 374.00 | | 130 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 12 748.00 | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 035.00 | 144 678.00 | | 128 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 256.00 | 268 694.00 | | 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 029.00 | 2 001 496.00 | | 2 066 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 256.00 | 268 694.00 | | 281 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 895.00 | | 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 041.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -2 041.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 29 914.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 676.00 | 791 895.00 | | 920 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 705.00 | 447 845.00 | | 582 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 971.00 | 344 050.00 | | 337 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 607.00 | | | 772 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 771 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 4 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 409.00 | 890.00 | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 409.00 | 890.00 | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VP Divers | 306 267.00 | 306 267.00 | | 306 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 867.00 | 582 867.00 | 17 000.00 | 599 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 256.00 | 281 256.00 | | 281 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |