| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 534.00 | 107 110.00 | 2 424.00 | 109 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 50 451.00 | 43 701.00 | 94 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 687.00 | 157 562.00 | 231 125.00 | 388 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BT Marchandises | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
BZ Autres créances | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 377.00 | 157 562.00 | 740 815.00 | 898 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 389.00 | 121 855.00 | | 179 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | 97 535.00 | | 50 620.00 |
DL TOTAL (I) | 238 809.00 | 228 189.00 | | 238 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 218.00 | 45 054.00 | | 30 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 546.00 | 291 164.00 | | 286 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 366.00 | 118 088.00 | | 101 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 576.00 | 93 020.00 | | 83 576.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 006.00 | 547 655.00 | | 502 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 815.00 | 775 845.00 | | 740 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 444.00 | 517 742.00 | | 487 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 215.00 | | 7 039.00 | 383 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 388 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 203 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 215.00 | | 7 039.00 | 198 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 792.00 | 12 337.00 | 1 567.00 | 146 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 792.00 | 12 337.00 | 1 567.00 | 146 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
UX Autres créances clients | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 913.00 | 15 351.00 | 14 562.00 | 29 913.00 |
VI Groupe et associés | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 090.00 | 288 090.00 | 14 562.00 | 288 090.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 706.00 | 487 144.00 | 14 562.00 | 501 706.00 |