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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 445.00 | 119 969.00 | 28 476.00 | 148 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 914.00 | 88 500.00 | 62 414.00 | 150 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 038.00 | 208 469.00 | 280 569.00 | 489 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BT Marchandises | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 865.00 | | 367 865.00 | 367 865.00 |
BZ Autres créances | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 490 978.00 | | 490 978.00 | 490 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 647.00 | | 1 117 647.00 | 1 117 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 685.00 | 208 469.00 | 1 398 216.00 | 1 606 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 587.00 | 291 786.00 | | 300 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 661.00 | 48 802.00 | | 60 661.00 |
DL TOTAL (I) | 370 049.00 | 349 387.00 | | 370 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 182.00 | 479 718.00 | | 443 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 490.00 | 282 977.00 | | 274 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 1 160.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 650.00 | 242 457.00 | | 174 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 670.00 | 116 514.00 | | 135 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 167.00 | 1 122 826.00 | | 1 028 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 216.00 | 1 472 213.00 | | 1 398 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 752.00 | 1 022 826.00 | | 660 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 604.00 | | 54 869.00 | 435 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 489 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 299 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 425.00 | | 52 369.00 | 248 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 892.00 | 16 012.00 | 1 435.00 | 193 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 892.00 | 16 012.00 | 1 435.00 | 193 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 865.00 | 367 865.00 | | 367 865.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 574.00 | 75 159.00 | 367 415.00 | 442 574.00 |
VI Groupe et associés | 274 490.00 | 274 490.00 | | 274 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VP Divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 295.00 | 431 295.00 | | 431 295.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 993.00 | 660 578.00 | 367 415.00 | 1 027 993.00 |