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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 465.00 | 115 290.00 | 17 175.00 | 132 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 960.00 | 78 602.00 | 37 359.00 | 115 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 604.00 | 193 892.00 | 241 712.00 | 435 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BT Marchandises | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 590.00 | | 435 590.00 | 435 590.00 |
BZ Autres créances | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 531 564.00 | | 531 564.00 | 531 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 501.00 | | 1 230 501.00 | 1 230 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 105.00 | 193 892.00 | 1 472 213.00 | 1 666 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 786.00 | 234 608.00 | | 291 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 802.00 | 97 177.00 | | 48 802.00 |
DL TOTAL (I) | 349 387.00 | 340 586.00 | | 349 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 718.00 | 294.00 | | 479 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 977.00 | 272 007.00 | | 282 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 3 452.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 457.00 | 173 393.00 | | 242 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 514.00 | 88 995.00 | | 116 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 826.00 | 538 141.00 | | 1 122 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 213.00 | 878 726.00 | | 1 472 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 826.00 | 538 141.00 | | 1 022 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 954.00 | | 9 908.00 | 432 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 435 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 248 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 775.00 | | 9 908.00 | 245 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 579.00 | 14 571.00 | 7 258.00 | 186 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 579.00 | 14 571.00 | 7 258.00 | 186 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 457.00 | 242 457.00 | | 242 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UX Autres créances clients | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 000.00 | 379 000.00 | 65 000.00 | 479 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VP Divers | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 381.00 | 492 381.00 | | 492 381.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 666.00 | 1 021 666.00 | 65 000.00 | 1 121 666.00 |