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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 671.00 | 179 820.00 | 130 851.00 | 310 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 857.00 | 185 984.00 | 196 872.00 | 382 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 520.00 | | 1 883 520.00 | 1 883 520.00 |
BZ Autres créances | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 334.00 | | 1 550 334.00 | 1 550 334.00 |
CF Disponibilités | 574 800.00 | | 574 800.00 | 574 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 475.00 | | 584 475.00 | 584 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 459.00 | | 4 826 459.00 | 4 826 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 316.00 | 185 984.00 | 5 023 332.00 | 5 209 316.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 816 325.00 | 623 604.00 | | 816 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 229.00 | 592 721.00 | | 598 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 454.00 | 1 259 225.00 | | 1 457 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 380.00 | 793 033.00 | | 878 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 659.00 | 849 820.00 | | 799 659.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 222 937.00 | | 13 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811 977.00 | 763 366.00 | | 1 811 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 877.00 | 2 629 158.00 | | 3 565 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 332.00 | 3 888 383.00 | | 5 023 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 426 521.00 | | 8 426 521.00 | 8 426 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 521.00 | | 8 426 521.00 | 8 426 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 430.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 198.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 198.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -198.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 545.00 | 286 949.00 | | 289 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 757.00 | 7 675 036.00 | | 8 441 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 528.00 | 7 082 315.00 | | 7 843 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 229.00 | 592 721.00 | | 598 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 380.00 | 878 380.00 | | 878 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 978.00 | 1 811 978.00 | | 1 811 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 124.00 | 2 644 103.00 | 47 021.00 | 2 691 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 968.00 | 3 503 968.00 | 47 021.00 | 3 503 968.00 |