| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 810.00 | 271 720.00 | 97 089.00 | 368 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 998.00 | 276 695.00 | 164 302.00 | 440 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 279.00 | | 723 279.00 | 723 279.00 |
BZ Autres créances | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 723.00 | | 505 723.00 | 505 723.00 |
CF Disponibilités | 2 437 858.00 | | 2 437 858.00 | 2 437 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 734.00 | | 482 734.00 | 482 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 012.00 | | 4 385 012.00 | 4 385 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 011.00 | 276 695.00 | 4 549 315.00 | 4 826 011.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 904 491.00 | 891 983.00 | | 904 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 908.00 | 462 507.00 | | 434 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 299.00 | 1 397 390.00 | | 1 382 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 312.00 | 114 221.00 | | 177 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 363.00 | 1 016 657.00 | | 1 362 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 812.00 | 771 673.00 | | 923 812.00 |
EA Autres dettes | 56 392.00 | 213 682.00 | | 56 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 136.00 | 428 848.00 | | 647 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 016.00 | 2 545 081.00 | | 3 167 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 315.00 | 3 942 472.00 | | 4 549 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 079 358.00 | | 5 079 358.00 | 5 079 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 358.00 | | 5 079 358.00 | 5 079 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 696.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 270.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 1 424.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 694.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -1 694.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 605.00 | 184 003.00 | | 170 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 953.00 | 8 578 042.00 | | 5 081 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 045.00 | 8 115 534.00 | | 4 647 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 908.00 | 462 507.00 | | 434 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 465.00 | 37 697.00 | 4 466.00 | 243 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 490.00 | 37 697.00 | 4 466.00 | 238 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 363.00 | 1 362 363.00 | | 1 362 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 812.00 | 923 812.00 | | 923 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 137.00 | 647 137.00 | | 647 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 861.00 | 1 440 861.00 | | 1 440 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 073.00 | 1 440 861.00 | 48 212.00 | 1 489 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 704.00 | 2 989 704.00 | | 2 989 704.00 |